上投摩根(香港)人民幣多元收益基金
法定名稱 上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 基金簡稱 多元收益基金
基金經理 上投摩根資產管理(香港)有限公司 基金類型 傘子單位信託

受託人

State Street Trust (HK) Limited
基本貨幣 人民幣
RQFII託管人 中國建設銀行股份有限公司
其他貨幣 港元、美元
投資目標

通過基金經理的RQFII額度,透過投資於在中國境內發行或上市的以人民幣計價及結算的債務證券及股本債券,尋求達致長期資本增值。

投資範圍

■不多於其資產淨值的20%於(A)以人民幣計價及結算的股本證券,包括但不限於中國A股(包括首次公開發售)及(B)獲中國證監會認可發售予中國公眾散戶的股票基金。
■不少於80%的資產淨值投資於在中國境內發行或上市的以人民幣計價及結算的債務證券。該等工具包括(A)在中國大陸境內發行及分銷的以人民幣計價及結算的債務證券(包括但不限於定息或浮息債券、可轉換債券、商業票據、中央銀行票據、短期融資票據及存款證)、以及(B)獲中國證券監督管理委員會(『中國證監會』)認可發售予中華人民共和國(『中國』,就此文件而言,不包括香港、澳門及臺灣)公眾散戶的固定收益基金。所投資的債券可由中國政府(包括由地方政府)發行的市政債券以及由地方政府融資工具發行的債券(例如城投債)、半政府組織、銀行、金融機構及其他公司實體發行。

股息政策 A類、X類及Y類:不會派發股息(收入(如有)將予再作投資)
PA類、PX類及PY類:如有宣派,將按基金經理之決定每月派發。分派可從資本中或實際上從資本中支付並可能導致相關單位類別的資產淨值即時減少。
分銷商
臺灣銀行香港分行 中信証券國際有限公司 康宏資產管理有限公司
中國信託商業銀行股份有限公司 (香港分行)

奕豐金融(香港)有限公司

 

兆豐國際商業銀行香港分行

 

華僑永亨銀行

 

PFC International Company Limited

渣打銀行(香港)有限公司

 

台灣合作金庫銀行香港分行 上海商業儲蓄銀行香港分行 永隆銀行
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本產品

•上投摩根(香港)人民幣多元收益基金(「本基金」)是上投摩根基金的子基金。上投摩根基金為一項於香港註冊成立的傘子結構單位信託基金,並受香港法例管轄。
•本基金乃透過基金經理的RQFII額度,投資於在中國境內發行或上市的債務證券及股本證券。

風險聲明

投資風險:本基金是一項投資基金。投資於本基金並不等同於銀行存款。概無擔保可收回本金。此外,概不保證將會達致本基金的投資目標。概不保證在閣下持有本基金單位的期間將作出任何股息或分派支付。本基金所持的投資價值可升亦可跌,故投資者或未能取回投資本金。
與投資於單一市場/中國市場有關的風險:本基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。投資於中國市場涉及新興市場風險,包括政治、經濟、法律、監管及流動性風險。本基金亦可能須承受與中國法例及法規變更相關的風險,該等變更可能具有追溯效力,並可能會對本基金構成不利影響。與發展較成熟的市場相比,中國債務證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。
中國稅務風險:有關中國證券(包括中國股份及債券)的已變現及未變現增益而應付之法定中國稅項撥備可能過多或不足以應付實際的稅務負擔。倘撥備與實際的稅務負擔之間有任何不足數額,將從本基金的資產中扣除,本基金的資產價值將因而受到不利影響。
RQFII有關的風險:包括中國規則及規例變更之風險,所投資的資金及淨利潤匯出之限制風險、RQFII託管人的託管風險、RQFII託管人或中國經紀違責風險和RQFII規則中國機關之詮釋風險。
與人民幣貨幣有關風險:包括人民幣自由兌換風險、中國政府的外匯管制風險、人民幣及其他貨幣之間的匯率變動風險、人民幣兌港元或任何其他貨幣之貶值風險。
與債務證券有關的風險:包括信貸風險、中國當地與信貸評級有關的風險、與評級較低 /未獲評級債務證券有關的風險、利率風險、評級調低風險、估值風險及流動性風險。
與城投債有關的風險:城投債乃由當地政府融資工具(「當地政府融資工具」)發行。儘管當地政府可被視為與城投債關係密切,但該等債券一般不獲中國的有關當地政府或中央政府擔保。因此,中國的當地政府或中央政府毋須支持任何違約的當地政府融資工具。如當地政府融資工具未能支付城投債的本金或利息,子基金可能須蒙受重大虧損,而子基金的資產淨值可能會受到不利影響。
有關從資本中支付分派的風險:子基金的分派可從子基金的資本中或實際上從資本中支付。投資者應注意,從資本中或實際上從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。

免責條款

投資涉及風險,投資者不應僅就此文件資料而作出投資決定,於作出任何投資決定之前應先細閱本基金之”基金說明書”及”產品資料概要”(下稱”銷售文件”)以獲取進一步資料,包括風險因素。本文件所載資料來源均來自被認為可靠之來源,惟閣下仍應自行核實有關資料。過往業績資料(如有)並不表示將來的業績。本基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。
本文件只供參考,並不構成對於任何證券買賣之邀約或任何投資建議。本文件並未考慮及任何投資對閣下是否合適, 在使用本文件內容之前,閣下應細閱本基金之銷售文件,及需根據個人狀況,確定任何投資是否合適閣下。如有需要,應咨詢獨立專業意見。
本基金已獲香港證券及期貨監察委員會(下稱“證監會”)之認可,但證監會認可不等如對本基金作出推介或認許,亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表本基金適合所有投資者,或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
本文件由上投摩根資產管理(香港)有限公司發行,但並未經證監會審核。
如選擇閱覽本資料,即閣下己確認自己為香港居民而不是根據1940 年《美國投資公司法》及美國聯邦所得稅法所定義的美國人士。

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